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Trabajo Fin de Grado

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El modelo CAPM : aplicación al mercado bursátil español..

dc.contributor.advisorGavilán Ruiz, José Manueles
dc.creatorMancera Freire, Maríaes
dc.date.accessioned2021-05-04T10:42:19Z
dc.date.available2021-05-04T10:42:19Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationMancera Freire, M. (2020). El modelo CAPM : aplicación al mercado bursátil español... (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11441/108427
dc.description.abstractEl objetivo de este trabajo es aplicar, en el contexto del modelo de selección de carteras de Markowitz, el modelo CAPM para realizar un análisis del exceso de rendimiento de las acciones de Telefónica, Santander e Iberdrola, en relación al exceso de rendimiento del mercado, medido por el IBEX 35. El periodo de tiempo de los datos utilizados comprende de diciembre de 2002 a diciembre de 2019, siendo datos de cierre del último día de cada mes.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.format.extent26es
dc.language.isospaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCAPMes
dc.subjectExceso de rendimientoes
dc.subjectRentabilidades
dc.subjectRiesgoes
dc.subjectSelección de carteraes
dc.titleEl modelo CAPM : aplicación al mercado bursátil español..es
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.contributor.affiliationUniversidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada Ies
dc.description.degreeUniversidad de Sevilla. Grado en Administración y Dirección de Empresases
dc.publication.endPage25es

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MANCERA FREIRE MARÍA TFG[27734 ...1.096MbIcon   [PDF] Ver/Abrir  

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